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黄金周评:三大利好助美元王者归来 下周黄金料迎劲爆行情
2018-08-12 15:05:54   来源:   评论: 点击:

FX168财经报社(香港)讯 过去一周,金融市场波澜壮阔,迎来多重重磅事件的考验:据报道,知情人士称中国央行要求银行防范人民币市场的羊群效应,人民币在急跌之后趋稳回升;中美贸易争端持续发酵,双方宣布将对额外的160亿美元进口商品互征关税;美联储鸽派官员意外支持在年底之前再加息一至两次,使得美元指数重拾涨势;朝鲜再次向美国喊话,称如果美国坚持对朝鲜实施制裁,就不能指望在无核化方面取得进展;土耳其里拉的走势引发市场的格外关注,在美国总统特朗普称将钢铁关税翻倍之后,跌势愈演愈烈,兑美元一度大跌20%。

在中美贸易争端持续、美联储官员言论和土耳其里拉崩盘的支撑下,美元指数本周攻下96关口,周五急升近100点,最高触及96.47,尾盘收出一根大阳烛;欧元/美元同盘连失两城1.15和1.14,本周最低触及1.1388一线;现货黄金尽管在周五盘中移动强势上涨,逼近1220美元/盎司关口,但尾盘自高位回落,本周最终收跌0.18%,报1210.85美元/盎司。

展望下周,市场将着重关注土耳其与美国的局势、美国零售销售等数据。对于黄金下周走势,市场人士观点分歧较大,总体上呈看平至看涨观点。有分析指出,一场可能蔓延至欧洲的土耳其货币危机,正为黄金作为避险资产注入一点活力。蓝线期货总裁Bill Baruch在接受Kitco新闻采访时表示,随着投资者开始审视当前价格的价值,黄金市场可能接近扭转跌势。不过,分析师们仍担心,黄金面临着对美元的激烈竞争。

特朗普再次挥动关税大棒 土耳其里拉闪崩、美元黄金比翼双飞

土耳其里拉周五大幅下跌,创下历史新低,此前美国总统特朗普批准将对土耳其的金属关税提高一倍。

早在今年3月,美国宣布要对土耳其实施10%的铝关税以及25%的钢铁关税,当时土耳其钢铁出口商协会(CIB)主席曾表示,只要美国对其他国家保持25%的钢铁关税,土耳其就仍将处于优势地位。

然而就在今天,美国总统特朗普发布推文称:“我刚刚授权把土耳其的钢铝关税加倍,因为他们的货币,土耳其里拉,兑我们非常坚挺的美元迅速下滑!铝(关税)现在将达到20%,钢铁将达到50%。我们当前与土耳其的关系并不好!”

白宫随后在一份声明中表示:“正如他所言,总统已授权准备文件,提高从土耳其进口的钢铁和铝的关税。第232条对来自特定国家的进口产品征收关税,这些国家的出口威胁到第232条规定的国家安全,独立于贸易谈判或任何其他问题。

财经网站Forexlive交易员评论道,特朗普选择此刻公布该消息,仿佛就是为了在土耳其最为脆弱的时候狠狠补上一脚。

由于土耳其和美国的外交冲突持续恶化,在美国牧师Andrew Brunson在土耳其被判入狱两年后,美国8月1日开始对土耳其实施制裁,宣布对土耳其的司法和内政部长进行制裁,禁止美国公民与他们做生意,土耳其随后也不甘示弱采取报复措施。Brunson被控支持一个被认为是2016年未遂政变的组织。

在特朗普在推特上发表这番言论后,里拉兑美元汇率下跌了20%。根据财经网站Forexlive,美元兑土耳其里拉触及6.8,一些平台甚至到7,土耳其总统埃尔多安将发表讲话。土耳其里拉隐含波动率升至2008年以来最高。

(美元/里拉,来源:CNBC、FX168财经网)

土耳其股市周五也下跌,安硕摩根士丹利资本国际土耳其ETF在市场开盘前下跌了13.8%。在此之前,这只ETF今年已经下跌了42.3%。土耳其股市BIST 100指数跌8.8%,为两年来最大跌幅。

随着土耳其资产大幅下跌,恐慌指数VIX升至自8月2日以来的最高水平,报12.65。

恐慌情绪蔓延至全球市场:道指跌200点,纳指跌0.65%,标普500跌0.64%。美国十年期国债收益率跌破2.9%。

(来源:CNBC、FX168财经网)

欧洲股市也全线大跌:欧洲斯托克600指数跌1%;意大利FTSE MIB指数跌2%;德国DAX指数跌幅扩大至1.9%,法国CAC40指数跌1.4%,英国富时100指数跌0.8%。

(来源:CNBC、FX168财经网)

此外,欧洲银行股指数跌幅也扩大至3.7%,势将创5月29日来最大单日跌幅。

今年迄今,土耳其里拉兑美元崩跌超过40%。据英国《金融时报》今天报道称,由于里拉的暴跌,欧洲央行负责欧元区银行监管的机构开始对欧元区银行业的土耳其风险敞口表示担忧。

由于外国贷款占土耳其银行资产的40%,如果里拉跌势不能止住,很可能造成对外债务违约,西班牙、法国和意大利将损失惨重。这导致欧元等欧系货币,以及欧洲股市大跌。

由于土耳其里拉的暴跌,再加上之前外媒提及的欧洲央行对于欧元区银行业的土耳其风险敞口表示担忧,欧元遭遇重挫,最低跌至1.1412,逼近1.14关口。美元指数刷新13个月高位96.33。

(美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

隔夜美联储大鸽派意外转换基调,称为了对抗近期财政刺激对美国经济的影响,美联储可能需要将利率提高至“有些限制性”的水平。这令美元指数受到提振。

今天公布的最新数据显示,美国7月份美国消费者物价指数上涨,潜在趋势继续走强,CNBC相关分析称这表明通胀压力稳步上升,使美联储有望逐步提高利率。

(美国CPI走势,来源:CNBC、FX168财经网)

全球地缘风险加剧,土耳其危机提振资金进入美元来避险,以及中美贸易战担忧的升温,再加上美国经济强劲,提振美联储升息预期,美元多头势将进一步攀升。

在美国总统特朗普宣布授权美国对土耳其征收双倍金属关税后,金价上涨。

在宣布这一消息之前,金价已连续第5周下跌。现货金上涨逾0.3%,报1216.90美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

盛宝银行分析师Ole Hansen表示,随着土耳其市场的动荡蔓延至其他市场,黄金在不确定时期被视为一种安全投资,这让人们产生了一些额外的兴趣。

但他补充称,涨势受到强势美元效应所限制。

“在里拉的崩溃之后,美元走强和一些避险需求之间出现了一场战斗(在黄金市场)。”

鸽派官员意外言论、朝鲜官员表态齐袭 美元涨势卷土重来

周四(8月9日)美市尾盘,美元指数DXY日内涨幅扩大至逾0.5%,刷新7月19日以来新高至95.62,美联储官员讲话以及朝鲜官员的表态令美元受到提振;欧元/美元日内跌幅扩大至0.7%,刷新6月21日以来新低至1.1526。

主要货币对在本交易日中大部分时间仍局限于熟悉的范围,但美元再次成为赢家,美市下午盘中对所有主要竞对货币均上涨,因此前美联储官员埃文斯表示,今年底之前再加息一次或两次似乎“合理”,并补充称基本面仍然“非常强劲”。

股票交易好坏参半,与开盘水平没有太大差别,而美国国债收益率小幅走低,此前公布的美国数据低于预期。7月份生产者价格指数小幅上涨3.3%,低于市场预期的3.4%。剔除波动性较大的能源和食品价格的核心数据略有上升,增长了0.1%,同比增长2.7%。初请失业金人数下降到21.3万,预期22万,但4周平均水平从172.6万上升至175.5万。

这一次,没有出现与美中贸易战有关的新头条新闻,但风险厌恶情绪受到了朝鲜的新闻标题所推动,因为官员们表示,如果美国坚持对朝鲜实施制裁,就不能指望在无核化方面取得进展。

据朝中社周四报道,朝鲜外务省表示,如果美国继续其“过时的表演剧本”,那就别指望在无核化方面取得任何进展,朝鲜半岛也将无法保证稳定。

报道称,尽管朝鲜表现出善意姿态,包括结束核试验和拆除核试验场,但一些美国高级官员加强了对朝鲜的国际制裁和压力,他们的举动有悖于特朗普总统推进双方关系的意图。

据外媒8月6日消息,美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿对Fox News表示,朝鲜尚未采取迈向无核化的必要措施,因此美国未在考虑放松针对金正恩政权的制裁。

报道还指出,朝鲜仍然愿意继续建立信任并执行以前的协议,美国应该以相应的方式回应我们的真诚,即使姗姗来迟。

此外,韩美军方情报机构周四捕捉到朝鲜在9月9日建政70周年即将来临之际正在准备阅兵式的迹象。韩方称,在平壤金日成广场附近的美林机场可识别到兵力和装备,但没有发现洲际弹道导弹(ICBM)发射车或战斗机等。由于识别到一万以上兵力,还有炮兵等地面部队的装备,因此韩军认为朝鲜是在准备阅兵式。多数观察指,与今年2月8日建军70周年阅兵式不同,为避免刺激美国等国际社会,朝鲜此次阅兵式不会有ICBM亮相。

据外媒报道,美国国务卿蓬佩奥对与朝鲜核谈状况的描述,以及朝鲜对他所作努力的批评,愈发背道而驰,使人更加迷惑旨在实现朝鲜半岛无核化的谈判究竟进展如何。

中美贸易争端持续美元涨势卷土重来 黄金逼向1200美元/盎司关口

周三美市盘中,美元指数震荡走高,一度升至95.43,逼近95.50的关键阻力位。欧元/美元跌破1.16;英镑/美元大幅下挫,跌穿1.29,刷新去年9月以来低位至1.2857。

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

中美贸易争端持续发酵。据新华网报道,美国贸易代表办公室7日宣布,将从23日起对从中国进口的约160亿美元商品加征25%的关税;今天,国务院关税税则委员会决定对约160亿美元进口商品加征关税,自2018年8月23日12时01分起实施加征关税。

中国商务部发言人称,美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税,又一次将国内法凌驾于国际法之上,是十分无理的做法。中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。

里奇蒙德联储主席巴尔金今天发表讲话称,失业率处于低位,通胀率有效处于美联储目标水平,美联储应逐步推进利率正常化。强劲的经济与财政刺激政策降低了货币政策正常化的风险,需要加息到多高取决于经济表现,对关税的担心让人们变得更加焦虑。

交易员们表示,美元需要新的动力,或者贸易紧张局势升级,才能进一步走高。

法国农业信贷银行外汇策略师Valentin Marinov表示:“中国的贸易数据,加上中国央行的举措,正在帮助市场平静下来,进行区间交易。目前市场的主要驱动因素是美元的买入和卖出。”

“随着全球债券市场近期的波动侵蚀了利差收窄对美元的基本支撑,美元似乎变得越来越脆弱。不过,市场人气可能仍将占据主导地位,市场仍容易受到整体风险和总统特朗普推特消息的影响,”总部位于巴黎的Market Securities的Christophe Barraud表示。

随着美元上涨,黄金价格下跌,最低触及1206.50美元/盎司,由于美国利率上升和美国国债需求强劲,人们对美元走高的预期将会受到影响。美国国债被视为贸易紧张的避难所。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

人民币跌势止血 大幅拉升

据新华社消息,近期受国际汇市变化等因素影响,外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。为防范宏观金融风险,促进金融机构稳健经营,加强宏观审慎管理,维护外汇市场平稳运行,自8月6日起,中国人民银行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。

受此消息影响,离岸人民币汇率暴涨逾500个基点,在岸人民币也回升至6.83左右。美元指数周一欧盘冲至95.53水平后多头难以维持上行动能,后回吐日内大部分涨势;欧元/美元趁势获得喘息,从盘中低点1.1527一线稳步反弹至1.1570点位,刷新日内高点水平。

周五欧美时段盘中,离岸人民币兑美元短线大幅拉升,一度升破6.81,日内涨幅超过400点,扳回隔夜的跌幅。据报道,知情人士称中国央行要求银行防范人民币市场的羊群效应。

(美元/人民币30分钟走势图,来源:FX168财经网)

据新浪报道,知情人士称,中国央行于周一上午召集14家人民币中间价报价银行会谈,央行有关主管官员在会议上表示,央行有信心、有丰富的政策工具来维护市场稳定,与会银行应该和央行一起出力来防范羊群效应和顺周期行为,对顺周期行为不要推波助澜。

随着人民币以及英镑等主要非美货币上扬,美元指数短线下滑,一度失守95关口。

金市展望

据彭博周四(8月9日)公布的最新调查显示,鉴于金价维持在1,200美元/盎司上方上方,黄金交易员和分析师对下周金价前景持中性立场。

在接受调查的18位黄金交易员及分析师中,4人看涨,5人看跌,9人看平。

Kitco 周五(8月10日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业人士看涨,认为因土耳其里拉暴跌的担忧将导致避险买盘;但散户立场犹豫不决,看涨看跌人数均未超过半数。在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有10人,或67%认为下周黄金将会上涨,有3人即20%认为下周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有694人参与了调查,有311人,或45%认为下周黄金将走低,有271人即39%认为下周黄金将会上涨,112人或16%认为黄金将会盘整。

Price期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示“我们应该上涨。随着对冲基金集中主要空头头寸,美元的任何疲软都可以通过一次非常大的空头回补反弹来实现。”

Heritage West Financial的负责人Ralph Preston也表示更高。 “当周在1200美元的支撑位持稳 - 寻找反弹,”他说。

Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk寻求避险需求,尤其是担心土耳其的经济形势和对欧洲的溢出效应。英国《金融时报》周五报道称,欧洲央行担心欧洲银行对土耳其的敞口。在印度所谓的秋季婚礼季节之前,Lusk也在寻找季节性买盘。

“我不知道这个故事对于黄金是多么乐观,但它肯定不是看跌,”Lusk说。“从那以后,你可能会得到一些空头回补......加上一些季节性买盘,金价可能会更高。”

RJO 期货高级商品经纪人Daniel Pavilonis也在寻找黄金上涨,以便从土耳其的报道中获利。

“美元相当强劲[会伤害黄金],”他说。 “但随着土耳其的一切进展,我们可能会看到贵金属出现质的飞跃。所以我认为它们会涨起来的。”

Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff表示,市场“应该会出现修正性反弹,而货币动荡至少应该会限制下跌,即使不是提振避险需求。”

与此同时,凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady表示,他仍然看跌。他说“我们本周有三次[每日长期]低点,”他说。 “我仍然认为我们将看到1200美元水平的测试。”

然而,可以扭转这种情况的一个因素是美国总统特朗普会做些什么来试图让美元走高,Grady补充道。

Eureka矿工报告的编辑Richard Baker也表示黄金价格走低。

“黄金发现自己只是另一种陷入困境的货币,因为土耳其里拉和俄罗斯卢布贬值,”他说。 “由于新兴市场经济体的财务困境蔓延,它并未表现出其通常的避险吸引力。然而,由于美元指数达到自去年6月以来的最高水平,黄金在8月份的大部分时间里围绕1220美元显示一定弹性,只有几个短暂但可怕的下跌。”

下周重要经济数据和事件:

周一(08月13日)

待定 德国7月批发物价指数年率、月率

08:00 新加坡第二季度GDP年率终值、季调后GDP季率终值

16:00 意大利7月调和消费者物价指数年率终值

周二(08月14日)

10:00 中国7月规模以上工业增加值年月率、7月城镇固定资产投资月率、7月社会消费品零售总额年月率、1-7月城镇固定资产投资年率

12:30 日本6月工业产出年月率终值、6月设备利用指数(月率)

14:00 德国7月(调和)消费者物价指数年月率终值、第二季度季调后GDP年率初值和未季调GDP年率初值、第二季度工作日调整后GDP年率初值

14:45 法国7月(调和)消费者物价指数年月率终值、

16:30 英国6月三个月(不)包括红利的平均工资年率、6月三个月ILO失业率及失业人数变化、7月失业率及失业金申请人数变化

17:00 欧元区及德国8月ZEW经济景气指数及现状指数、欧元区第二季度GDP年率季率初值、欧元区6月工业产出月年率

20:30 美国7月进出口物价指数年月率

重要会议

10:00 中国国务院新闻办公室举行新闻发布会,请国家统计局新闻发言人介绍2018年7月份国民经济运行情况,并答记者问

周三(08月15日)

16:30 英国6月DCLG房价指数年率、7月未季调(核心)生产者输入输出物价指数年月率、7月(核心)消费者物价指数年月率、7月(核心)零售物价指数年月率

20:30 美国8月纽约联储制造业指数;7月(核心)零售销售及月率;第二季度非农业生产力初值及单位劳动力成本初值

21:15 美国7月产能利用率、工业产出月率、制造业产出月率及产能利用率

22:00 美国8月NAHB房价指数、6月商业库存月率

重要事件

09:30 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

周四(08月16日)

04:00 美国6月长期及国际资本净流入、6月外资净买入公债

07:50 日本7月季调后及未季调商品贸易帐、7月商品进出口年率

09:30 澳大利亚7月季调后事业率及就业参与率、7月(兼职/全职)就业人口变动

16:30 英国7月季调后零售销售年率、核心零售销售年月率

17:00 欧元区6月未季调、季调后贸易帐

20:30 美国7月新屋开工年化月率及总数年化、7月营建许可月率及总数、8月费城联储制造业指数、上周季调后初请失业金人数

周五(08月17日)

16:00 欧元区6月季调后经常帐(十亿欧元)

17:00 欧元区7月(核心)消费者物价指数年率终值、欧元区7月消费者物价指数月率

20:30 加拿大7月(核心)消费者物价指数年月率

22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

重要官员讲话

07:30 澳洲联储主席洛威作半年度证词

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